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旗下基金遭清盘 、踩雷多家新三板公司 “公募一哥”王亚伟迎来至暗时刻!
来源:犀牛之星 2018-11-27 09:52:28
  谁能想到“一哥”王亚伟也被迫提前清盘了!

  据基金业协会数据显示,王亚伟旗下的中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划提前清盘。

  曾经的股神王亚伟,带领华夏基金走到过行业的高峰,其管理的华夏大盘精选混合任职回报高达1182%,平均年化收益率达234%,业绩长期在公募基金业内排名第一,因此他也被冠以“公募一哥”、“股神”等称号。

  不曾想,王亚伟“奔私”后却急转直下、接连踩雷,不禁令人叹惜。

  旗下私募产品难逃提前清盘“厄运”

  最容易出“神”的私募行业,在今年迎来了至暗时刻。相关数据显示,今年前三季度私募产品清盘总数达到4045支,涉及机构1942家,为5年来清盘量之最。而其中,最有代表性的便是曾经的“公募一哥”、如今的“私募大佬”王亚伟旗下的私募产品也被曝出提前清盘。

  据中国基金业协会公开披露的信息显示,由王亚伟掌舵的千合资本旗下的中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划提前清盘。

  信息显示,中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划成立于2016年3月1日并于同年3月25日成功备案,基金类型为基金子公司,托管人为招商银行(600036,股吧),在协会的运作状态显示为提前清算,该基金信息最后更新时间为2018年9月4日。据第三方数据显示,该产品清盘时间为2018年9月12日。

  对于提前清盘的原因,有人指出,主要是由于产品业绩表现不够理想引发部分投资者要求提前清盘;同时,也有相关人士表示,该产品提前清算是因为产品结构存在问题,是中铁宝盈按照资管新规的要求,主动做出的调整。

  外界众说纷纭,该支基金提前清盘到底出于哪一种原因尚不得而知。但通过对王亚伟旗下其它基金产品的观察,我们或许能从中窥探一二。

  以他的“拳头”产品昀沣系列为例,数据显示,昀沣、昀沣2号、昀沣3号、昀沣4号、昀沣5号近一年账面浮亏分别达到32.44%、32.53%、40.76%、22.73%、31.05%,平均跌幅在30%以上,与“公墓一哥”的称号已完全不符。

  不过话说回来,若以成立以来的收益来衡量的话,王亚伟管理的基金业绩还是相当亮眼的,平均总收益率达19.21%,“拳头”产品昀沣、昀沣尊享系列年化收益率分别均在10%以上。

  投资企业业绩大变脸,“一哥”折戟新三板

  时间拉回2014年,“公募一哥”王亚伟离开华夏基金创立私募后,将投资版图迅速扩大到一级市场,成为了基金经理中少有的“公奔私”跨界人物。

  经犀牛君统计发现,自“奔私”以来,王亚伟通过自然人身份、千合资本、千合资本旗下基金、千合资本伟创富通等方式投资了10家挂牌公司,布局时间集中新三板火爆的2015年,投资企业覆盖在线教育、互联网广告营销、母婴、在线医疗、社交等多个领域。

  一般来说,能被王亚伟看中的公司在质地各方面都应该表现不错,但事实证明,再牛的人也有“栽跟头”的时候。

  从上表可以看出,除去中科招商已经摘牌未统计到数据外,在王亚伟投资的9家挂牌公司中,7家公司呈现出大规模亏损,其中,和创科技亏损达6000多万元,ST九言、海鑫科金更是亏损过亿。此外,过半公司营业收入、净利出现不同程度的下滑。

  以踩雷最大的中科招商为例,2015年,“一哥”王亚伟在中科招商市值最高峰的时候,耗资近5亿元认购中科招商2777万股,当时市值高达1300亿,除权后的认购价格3元/股。

  中科招商2017年三季报显示,昀沣3号是中科招商第十大股东,持股1.38亿股,占比1.27%。

  截至摘牌,中科招商收盘价0.61元/股。不考虑中途减持或增持的情况,按照3元左右的成本价,王亚伟投资中科招商亏损已接近八成。

  又比如互联网场景营销企业光音网络,2016年3月,王亚伟出资1000万元,认购光音网络15万股。彼时,光音网络增长势头迅猛,2014年-2015年,光音网络营收分别为1.65亿、2.99亿,净利润分别为2446.91万和6350.67万。

  而到了2016年,光音网络营收2.37亿元,同比下滑20.61%;净利4589万元,同比下滑27.96%,2017年营收、净利更是下滑66%、125%,目前市值仅有0.92亿元。

  再来看王亚伟所投标的账面浮盈情况。

  需要说明的是,除了光阴网络、九言科技、新赛点外,其余7家挂牌公司的前十股东名单均未见到王亚伟的身影。

  如果王亚伟入场上述挂牌公司至今并未进行减持、增持行为,其在新三板浮亏2.47亿元。

  新三板私募基金退出成问题

  2015年,在政策驱动及A股牛市的影响下,新三板市场行情火爆,新三板成指一度站上2134.31点的最高点,同时新三板做市也创下2673.17点的盘中最高纪录。

  火爆行情下,各路资本跑步入场,大批新三板基金成立于2015年、2016年。据犀牛之星数据研究中心统计,2015年有3608支新三板基金产品成立;在随后的2016年,资本涌入更加疯狂,2016年新成立的新三板基金产品更是达到4160支。

  时过境迁,进入2018年,新三板行情陷入谷底,新三板做市指数单边下跌,更是于今年11月9日创历史新低,收于714点,较之2015年最高点已下跌逾七成,而今年仅有131支新三板基金成立,只占高峰期时2015年3608支的3.6%、2016年4160支的3.1%。

  由于这些基金期限大部分为“2+1”(2年封闭期加1年退出期),也就是说,2015年、2016年发行的基金产品大部分将在2018年到期。据统计,2018年,473支新三板基金集中到期。

  产品兑付期集中到来,而大面积亏损让投资者和基金管理人始料不及。据统计,在今年到期的473支基金产品中,249支基金披露了业绩,其中116支基金成立以来的回报为负数,账面处于浮盈状态的仅有127支。

  新三板行情低迷,相关新三板私募产品成功退出困难。相关人士表示,现阶段新三板市场参与者减少,退出需要新增资金接盘,但惨淡的成交根本找不到接盘资金。此外,因为产品基本都亏损的,管理人想清盘,投资者也不答应,非要弥补损失。

  而另一方面,也有业内人士提到,在经历过2014至2016年的疯狂后,新三板的估值已经达到一个合理的水平,指数跌破初始值达到700多,投资价值凸显,很多机构已加速布局新三板。

  对于现在的新三板,在经历过前期的疯狂后,催生的估值“泡沫”正在一个又一个的破裂,现在布局一些新三板优质企业不失为一种明智的选择。
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  • 基金,清盘,,新三板,公募
责任编辑: 李思雨 IF163
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